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2016年度淄博市粮食局部门决算
发布者:admin 发布时间:2017-8-4 阅读:675次 【字体:

 

 

  

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

 

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

 

第一部分

 部门概况

一、 主要职能

    淄博市粮食局贯彻执行国家、省关于粮食流通和粮食储备工作方针政策和法律法规,承担着粮食监测预警和应急责任、全市粮食宏观调控、粮食储备监管、粮食流通监管、粮食统计、流通信息、行业服务指导、各类专业技术人员培训和市级储备粮油行政管理等行政职能。淄博市军粮供应中心负责贯彻国家、省军粮供应政策,研究制定具体落实办法。承担全市军供粮油管理、基层军供人员的培训,指导全市供部门开展优质服务。淄博市粮食局粮油质量检测中心负责对全市原粮质量、原粮卫生、政策性粮食、地方储备粮进行监督检查及检测服务工作;配合质检、工商、卫生等部门对成品粮质量进行监督检查;负责粮食质检人员的培训工作。

二、 部门算单位构成

序号

单位名称

备注

1

淄博市粮食局

 

2

淄博市军粮供应中心

 

3

淄博市粮食粮油质量检测中心

 

 淄博市粮食局部门决算包括:局机关决算、局属淄博市军粮供应中心、淄博市粮食局粮油质量检测中心2个事业单位决算。纳入淄博市粮食局2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 

第二部分

 

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                      公开01表

                                            单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

1277.91

社会保障和就业支出

30

50.99

二、上级补助收入

2

 

粮油物资储备支出

31

1233.84

三、事业收入

3

 

 

32

 

四、经营收入

4

 

 

33

 

五、附属单位上缴收入

5

 

 

34

 

六、其他收入

6

 

 

35

 

 

7

 

 

36

 

 

8

 

 

37

 

 

9

 

 

38

 

 

10

 

 

39

 

 

11

 

 

40

 

 

12

 

 

41

 

 

13

 

 

42

 

 

14

 

 

43

 

 

15

 

 

44

 

 

16

 

 

45

 

 

17

 

 

46

 

 

18

 

 

47

 

 

19

 

 

48

 

 

20

 

 

49

 

 

21

 

 

50

 

 

22

 

 

51

 

 

23

 

 

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

1277.91

本年支出合计

54

1284.83

用事业基金弥补收支差额

26

 

结余分配

55

 

上年结转和结余

27

7.19

年末结转和结余

56

0.27

 

28

 

 

57

 

合计

29

1285.10

合计

58

1285.10

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

                                                                                      公开02表

                                                                                    单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位    

上缴收入

其他收入

   合 计

1277.92

1277.92

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

50.99

50.99

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

37.21

37.21

 

 

 

 

 

2080501

归口管理行政单位离退休

35.67 

35.67 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

1.55 

1.55 

 

 

 

 

 

20808

抚恤

13.78 

13.78 

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

13.78 

13.78 

 

 

 

 

 

222

粮油物资储备支出

1226.93 

1226.93 

 

 

 

 

 

22201

粮油事务

1226.93 

1226.93 

 

 

 

 

 

2220101

行政运行

625.34

625.34

 

 

 

 

 

2220102

一般行政管理事务

94.65 

94.65 

 

 

 

 

 

2220105

粮食信息统计

7.78

7.78

 

 

 

 

 

2220106

粮食专项业务活动

30.92

30.92

 

 

 

 

 

2220150

事业运行

358.24

358.24

 

 

 

 

 

2220199

其他粮油事务支出

110.00

110.00

 

 

 

 

 

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                公开03表

                                                                                                                  单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出    

对附属单位补助支出

合  计

1284.83

1027.98

256.85

 

 

 

208

社会保障和就业支出

50.99 

37.21 

13.78 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

37.21 

37.21 

 

 

 

 

2080501

归口管理行政单位离退休

35.67 

35.67 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

1.55 

1.55 

 

 

 

 

20808

抚恤

13.78 

 

13.78 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

13.78 

 

13.78 

 

 

 

222

粮油物资储备支出

1233.84 

990.77 

243.07 

 

 

 

22201

粮油事务

1233.84

990.77 

243.07

 

 

 

2220101

行政运行

625.34

625.34

 

 

 

 

2220102

一般行政管理事务

94.37

 

94.37 

 

 

 

2220105

粮食信息统计

7.78

 

7.78

 

 

 

2220106

粮食专项业务活动

30.92

 

30.92

 

 

 

2220150

事业运行

365.43

365.43

 

 

 

 

2220199

其他粮油事务支出

110.00

 

110.00

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

1277.91 

社会保障和就业支出

15

50.99 

50.99 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

粮油物资储备支出

16

 1233.84

 1233.84

 

 

3

 

 

17

 

 

 

 

4

 

 

18

 

 

 

 

5

 

 

19

 

 

 

 

6

 

 

20

 

 

 

 

7

 

 

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

1277.91 

本年支出合计

23

1284.83 

1284.83 

 

年初财政拨款结转和结余

10

7.19 

年末财政拨款结转和结余

24

 0.27

 0.27

 

   一般公共预算财政拨款

11

7.19 

 

25

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

1285.10 

合计

28

 1285.10

 1285.10

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

      公开05表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合  计

1284.83

1027.98

256.85

208

社会保障和就业支出

50.99

37.21 

13.78 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

37.21 

37.21

 

 

 

 

2080501

归口管理行政单位离退休

35.67 

35.67

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

1.55 

1.55

 

 

 

 

20808

抚恤

13.78 

 

13.78 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

13.78 

 

13.78 

 

 

 

222

粮油物资储备支出

1233.84 

990.77 

243.07

 

 

 

22201

粮油事务

1233.84 

990.77 

243.07

 

 

 

2220101

行政运行

625.34

625.34

 

 

 

 

2220102

一般行政管理事务

94.37

 

94.37

 

 

 

2220105

粮食信息统计

7.78

 

7.78

 

 

 

2220106

粮食专项业务活动

30.92

 

30.92

 

 

 

2220150

事业运行

365.43

365.43

 

 

 

 

2220199

其他粮油事务支出

110.00

 

110.00

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                公开07表

                                                                           单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。淄博市粮食局部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 11.85

 

 9.70

 

 9.70

 2.15

 8.21

 

8.08 

 

8.08 

0.13

 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 


 

 

第三部分

2016年度部门决算情况和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2016年度年初结转和结余7.19万元,本年收入1277.92万元,本年支出1284.83万元,年末结转结余0.28万元。

2016年度收入总计1285.10万元,支出总计1285.10万元。与2015年相比,收、支总计各减少371.14万元,减少22%,主要原因是2015年开展并完成了粮油储备设施建设项目,并且2016年市粮食局继续严格控制经费支出

(二)收入决算情况

2016年度本年收入1277.92万元,其中:财政拨款收入  1277.91万元,占100%。

(三)支出决算情况

2016年度本年支出1284.83万元,其中:基本支出1027.98万元,占80%;项目支出256.85万元,占20%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计1285.10万元,其中:一般公共预算财政拨款1277.92万元,占99.4 %;一般公共预算财政拨款年初结转和结余7.19万元,占0.6%;。

2016年度财政拨款支出决算总计1285.10万元,其中:社会保障和就业50.99万元,占3.97%,主要用于市粮食局部门离退休人员经费支出粮油物资储备支出1233.84万元,占96 %,主要用于市粮食局机关运行和人员经费支出,以及各项粮食事务的开展年末财政拨款结转结余0.28万元,0.03%。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为1284.83万元,占本年支出合计的99.97%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少363.52万元,减少22%,主要原因是2015年开展并完成了粮油储备设施建设项目,并且2016年市粮食局继续严格控制经费支出

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1015.54万元,支出决算为1284.83万元,完成年初预算的126.52%。决算数大于预算数的主要原因是增加粮油储备库数字化项目建设项目、补缴社保费用、人员晋级晋档、行政单位公车改革以及精神文明奖政策调整等。其中:

1)粮油物资储备事务(类)粮油事务(款)行政运行(项)。主要反映用于行政机关在职人员和离退休人员工资福利,对个人和家庭补助支出、社会保险缴费、离休干部医疗统筹支出、商品和服务支出。年初预算为531.62万元,支出决算为 625.34万元,完成年初预算的117.69%。决算数大于预算数主要原因是人员晋级晋档、行政单位公车改革以及精神文明奖政策调整

2)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)。主要反映用于离退休人员经费支出。年初预算,支出决算为37.21万元,决算数大于预算数主要原因是精神文明奖政策调整等

3)社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。主要反映用于人员死亡抚恤支出。年初预算,支出决算为13.78万元。

4粮油物资储备事务(类)粮油事务(款)事业运行(项)。主要反映用于事业单位在职人员和离退休人员工资福利,对个人和家庭补助支出、社会保险缴费、离休干部医疗统筹支出、商品和服务支出。年初预算为350.57万元,支出决算为 365.43万元,完成年初预算的104.24%。决算数大于预算数主要原因是人员晋级晋档等

5粮油物资储备事务(类)粮油事务(款)其他粮油事务(项)。主要反映用于粮油储备设施建设支出。年初预算,支出决算为110万元决算数大于预算数主要原因是追加淄博东郊国家粮食储备库数字化建设项目等

6粮油物资储备事务(类)粮油事务(款)一般行政管理事务(项)。主要用于粮油储备专项设备及办公设备的采购、维修,粮食系统专业培训、粮食专项会议、办公数字网络平台建设。年初预算94.56万元,支出决算与年初预算持平。

7粮油物资储备事务(类)粮油事务(款)粮食专项业务活动(项)。主要用于粮油供需平衡入户调查、粮食质量安全、应急体系建设、粮食流通统计、“粮安”工程建设等支出。年初预算30.92万元,支出决算与年初预算持平。

8粮油物资储备事务(类)粮油事务(款)粮食信息统计(项)。主要用于粮油流通各环节专项业务调研支出。年初预算7.78万元,支出决算与年初预算持平。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1027.98万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费993.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费34.37万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

淄博市粮食局部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

淄博市粮食局部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为8.21万元(含局机关及2个所属预算单位),其中:因公出国(境)费0,公务用车购置及运行维护费8.08万元,公务接待费0.13万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少3.64万元,主要原因是严格控制经费支出。其中:因公出国(境)费与2016年预算一致、公务用车购置及运行费比2016年预算减少1.62万元、公务接待费2016年预算减少2.02万元。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年支出为0

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0。公务用车运行维护费8.08万元。主要用于单位公务用车日常维护、燃料支出等

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:2016年公务接待全部为国内公务接待,接待费0.13万元主要用于接待省粮食局等检查调研等活动,共计接待3批次,8人次。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年度,淄博市粮食局局机关运行经费支出34.37万元,比2015年减少2.9万元,减少7.84%,主要原因是落实中央“八项”规定,勤俭节约、严格控制日常开支

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额27.33万元,其中:政府采购货物金额24.05万元、政府采购工程金额3.28万元、政府采购服务金额0。授予中小企业合同金额27.33万元,占政府采购总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2016年底,本部门共有车辆7辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆;单位价值50万元以上通用设备2台(套)。

   

第四部分

名词解释

 

一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

 

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